正式运营后另行调整
3、
行政管理
f单项费用金额≥200元必须采用书面申请。无批准的书面申请，在报销时财务部门作退回处理。行政领导层次：职员→部门主管→总经理财务总监
第三十三条、
费用内容及管理分类详见附表五。
第三十四条、
签批权限及流程
1、预算管理，经审批的行政费用预算，费用发生时，在预算范围内由部门经理（主管）执行。
2、额度管理，按本条第一款执行。
3、行政管理，200元以下的费用，为提高工作效率，建议由各部门经理（主管）参照本制度执行，200元以上的费用需申请批准执行。
4、
f相关签批权限及流程参考附表七。
5、本制度所规定的费用等款项支付最终签批权限由总经理财务总监负责。
第三十五条、
费用报销单填列规范。
1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票普通发票正式收据。
3、对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认无委托部门经理签字的费用记入经办部门账。
f报销单据1）报销单使用说明1）报销单使用说明单据名称使用说明《费用报销单》各种费用的报销，按所列部门进行行政审批流程《出差申请表》为《费用报销单》的附件，差旅费用报销的必要条件《差旅费报销单》《费用报销单》的附件详细填列发生的各项费用
f《业务招待费申请表》《费用报销单》的附件，超过200元招待费报销的必要条件《采购申请单》申购物品签批使用，报销时《费用报销单》的附件《借款单》用于借款、冲账的时候为《费用报销单》的附件
2）费用报销使用注意事项大于（含）1万元的行政费用、行政采购、项目施工采购请款必须附加相关合同、申购单、入库单、发票作为审核依据。报销的大额日常费用、货款（≥1000元）支付，原则
f上以支票形式为主第三十六条、费用报销的步骤和流程。1、经办人填写《费用报销单》并附相关附件，参照本
制度并按费用报销单上所列部门逐一进行审核签批。2、总经理财务总监审批后，到财务部领款，完成报销
程序。第三十七条、借支规定。1、公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。2、个人因公借款，需附批准后的《出差申请单》、《业
务招待费申请表》、《采购申请单》、合同等。3、借款最高限额为借r