包括：销售产品收入、技术收入、其他收入。1、销售产品收入：根据上年实现数，考虑当年销售目标，确定预算数。2、技术收入：包括技术开发、转让、技术咨询、技术服务、技术培训等技术服务性收入。3、其他收入：包括专项资金收入、利息收入等。（二）支出预算：1、人员费用预算：根据年度经营总目标、人员费用增长比例，决定人员费用总额。2、物资采购计划：采购人员申报物资采购用款年度、季度计划，由财务部将其纳入资金使用计划。月度计划在上月最后一日交财务部汇总和平衡后确认。3、其他资金使用计划：各用款单位根据总预算计划提交年度、季度用款计
f划。固定资产购置费和科研经费等由财务部统一预算。
第三章预算调整和执行第九条强调预算计划执行的严肃性，在预算中没有安排的费用原则上不予发生。第十条预算外经费的发生必须按公司资金审批权限要求的规定审批。审批手续办理完毕后，由财务部做相应预算调整。第十一条财务部应随时掌握预算执行情况，定期为各部门、总经理提供真实可靠的会计信息资料及预算计划执行情况的分析报告。
第四章预算的考核与奖惩第十二条通过预算执行结果与预算目标比较确定其差异产生的原因，并以此作为各单位部门业绩考核的内容之一，与本部门责任人经济利益挂钩。第十三条预算指标经批准进行调整的，按调整后指标进行考核。
第五章附则第十四条本制度由财务部负责解释；本制度从发布之日起执行。
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