财务报销管理制度财务报销管理制度
总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销业务合理控制费用支出，特制定本规定。第一部分：报销时间、金额的规定1、财务部定于每月6、7、8日办理报销业务（如遇节假日顺延至节后第一个工作日），凡逾期或提前一概不予办理，报销业务顺延至下个月。2、报销金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。第二部分：报销流程的规定申请人填写“费用报销单”并将相关合法票据粘贴至报销单背面，由部门主管签字确认后上交财务主管处方可予以报销。申请人→部门主管审批→财务复核→管理中心审批→财务付款第三部分：报销发票名头的规定持发票报销的员工，发票名头必须是公司全称“大连摩玛博莱德装饰设计工程有限公司”名头不符一律不予以报销。
填写报销单应注意申请人要严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大、小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
本制度自2014年4月起开始实施管理中心
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