食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长
资金收支实际与预算比较表
实际金额
预算金额
差异金额
总经理
经理
复核
差异％
说明
制表
f内外购
原物料预计表
资料提供部门：
年
月份
单位：千元
项目
金额月份月份月份
原料内购原料配料
货物税物料内购原物料外购
D／AL／C关税各项费用
备注
＊表列数字系指当月付现数。
一
＊本表由资料提供部门于每
式二
月24日前填送会计部。
联
自存
12
会计部
f未来7日现金预测表
本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款
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