损益预算检核表
原料成本
物料成本
人工成本
制造费用
毛利
销售费用
净利
预实预实预实预实预实预实预实算际算际算际算际算际算际算际
合计检讨
f损益预算结算表
项目
销售额
期初存货
原
本期进货
料
期末存货
本期耗用
期初存货
物
本期进货
料
期末存货
本期耗用
人工成本
制造费用
合计
在
期初存量
制
期末存量
品
本期成品
在
期初存量
制
品
期末存量
销货成本
销货毛利
本期销售费用
本期净利说明
预算
金额
％
实际
金额
％
差额
说
金额
％
明
f物料预算计算表
月份科目
产品名称
合计
数金数金数金数金数金数金数金数金金量额量额量额量额量额量额量额量额额
合计
f费用预算明细表
预算编号预算科目上年度预算％本年度预算％
差异
备注
合计
f生产成本预算表
月份
月份
月份
成本项目
预算％
金额
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值
100
％
月份预算
％金额
100％
月份预算
％金额
100％
月份预算
％金额
100％
月份预算
％金额
100％
f资金运用预算表
月份
预算编号
收入预算预算科目预算金额
实际金额
预算编号
支出预算预算科目预算金额
实际金额
备注
f实际费用与预计费用比较表
制造费用科目
推销费用
管理费用
财务费用
合计
实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差
f工程总名称：
投资计划概算修正比较表
年
月
日
原工程计划项
修正后工作计划
次预算工程单位数量金额预算工程单数金数量
编号名称
编号名称位量额
差异规格金额
修正说明
总经理
经理
会计
主管
制表
f收入及支出金额预计表
日期
月
日
项目应收票据
应收票据
押汇收入
押汇收入收入金额
贴现贷款
其他借款
付款期月日月日月日月日月日月日
已收预计预计预计
预计预计
资本支出已开票
资本支出
预计
材料支出已开票
材料支出支付薪资支出
金制造费用额
制造费用
预计预计已开票预计
销管费用已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差额
现金银行存款
总经理
经理
会计
制表
f月份摘要
收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计
支出：工资原料物料
间接材料维护修理设备零件电力动力
水电费工程．机器设备
运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙r