编制单位：
预算期间：
序号
预算项目
类别
一月
1
供应商
2
3采购资金
4
5
8
小计
9
工资及社保费
10
税金
11
贷款利息
公司运转资金
12
除上述外固定支出
13
其他
14
小计
15
生产用
16
固定资产购置
非生产用
17
小计
合计
序号
预算项目
计量单位
1
存货定额
万元
2
存货周转天数
天
3
存货周转次数
次
4应收账款控制额度
万元
5应收账款周转天数
天
6应收账款周转次数
次
单位负责人：
二月
年度资金需求预算表
金额单位万元
三月
四月
五月
六月
七月
预算编制人
八月
九月
十月十一月
编制日期
f度资金需求预算表
金额单位万元
十二月
合计
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