结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
第十五条指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，查明原因，及时处理。
f第十六条实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作。使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权批准程序。
第十七条按照国家统一的会计准则制度的规定对现金、银行存款和其他货币资金进行核算和报告。
第四节票据及有关印章的管理
第十八条加强与资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录防止空白票据的遗失和被盗用。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，但应当建立销毁清册并由授权人员监销。设立专门的账薄对票据的转交进行登记；对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管；不得跳号开具票据，不得开具印章齐全的空白支票。
第十九条加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应当由财务部门保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要由有关负责人签字或盖章的业务与事项，必须严格履行签字或盖章手续，用章必须履行相关的审批手续并进行登记。
第五节附则
第二十条本办法由公司解释。第二十一条本办法自印发之日起执行。
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