金审批表》；（二）公司财务部根据实际审批金额付款到施工单位并通知项目负责单位和公司工程部备案。
第七条区属各单位的借款是指根据区委、区政府统一安排和调度，其他单位从公司拆借的资金。
区属各单位借款的支付，必须经区委、区政府同意并向公司出具借款的抄告单或通知。公司财务部按照抄告单或通知要求，报公司领导签字确认后把款项转入借款单位，并索取收款收据。
第八条公司自营资本性支出主要指公司根据经营情况在固定资产建设、购置、维修以及投资活动发生的资金使用。
大宗物品的购置、基建和装修项目必须按规定程序报批，经区委、区政府研究同意和政府集中采购或公开招标程序后，公司财务部根据实际发生金额及发票经公司领导审批签字后付款。
f投资活动的支出须经区政府研究同意以及项目论证后，公司财务部按区政府的抄告单以及同意实际投资资金经公司领导审批签署意见后付款。
第九条各金融机构的还款和付息需经公司融资部门核算无误后并报区财政局核对后，由公司财务部门根据借款合同报公司领导审批以及签字后结算。
第十条经营费用是指公司为保持公司正常经营活动而发生的成本费用，主要包括人员津贴、融资费用（包括包装项目发生的评估费和项目融资论证费用等）、办公费、业务招待费、差旅费、交通费（包括车辆费用）、邮电费等。
日常经营费用开支程序原则如下：由经办人填写财务开支报账单并附加合法有效的原始票据后，经公司部门负责人、公司财务部门负责人和公司领导在财务开支报账单签字确认后，到财务部报账。
公司人员津贴须按照区政府统一制定的考核办法，由公司财务部门核算和填写实际发放数表，经公司领导签字确认后可以直接支付到个人账户。
第十一条其他资金支付由公司财务部归口管理，实行“一事一报”制度，按有关审批程序及权限和报账规定严格管理。
第十二条凡存在下列情况之一的，公司财务部可以不予支付资金：（一）违反国家法律、法规和财经纪律的；（二）不符合批准内容的；（三）结算手续不完备，支付审批程序不规范的；（四）与合同条款规定不符的。
第三节现金和银行存款的控制
第十三条加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行，严禁现金坐支。
第十四条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强对银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。银行账户的开立应当符合公司经营管理实际需要，禁止公司内设部门自行开立银行账户。加强对银行r