存款日记账余额。
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f银行存款日记账2008年月5日15715192231字凭证号摘要对方账户收入付出余额300000
月初余额
531本月合计（2）2008年6月5日，利浦公司收到银行寄送的银行对账单，银行对账单数据表明，利浦公司2008年5月31日银行存款余额为304000元。经逐步核对，发现有以下几笔未达账项，请根据（1）得出的公司银行存款日记账余额及所给出的相关资料填制银行存款余额调节表。①5月15日，以银行存款偿还前欠货款37000元，公司已登记入账，银行尚未登记入账。②5月19日，将现金10000元存入银行，公司已登记入账，银行尚未登记入账。③5月25日，收到销售款50000元，银行已登记入账，但公司尚未收到收款通知单，未登记入账。④5月31日，银行代扣公司应付水电费15000元，银行已登记入账，公司尚未收到付款通知单，未登记入账。表2银行存款余额调节表2008年5月31日项目企业银行存款日记账余额加：银行已收企业未收款项减：银行已付企业未付款项调节后余额金额项目银行对账单余额加：企业已收银行未收款项减：企业已付银行未付款项调节后余额金额
四、华兴工厂2008年3月1日到3月30日企业银行存款日记账账面记录与银行4月5日出具的3月份的对账单资料如下：（1）银行存款日记账账面记录：银行存款日记账
2008年月3日1158111419232629略略凭证号数对方科目摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额结存余额
万千百十元角分万千百十元角分十万千百十元角分承前页支付贷款存入货款上交税金收回欠款提取现金支付货款支付保险存入货款收回欠款1280000300000226800003510000187000011912800000121450000014129000012900000121313203384047222930331610000000000000000000000000000000000000000
f（2）银行对账单记录：
中国工商银行广州市分行（2008年户名：华兴工厂账号：526744680511日期33333333331158111420262730交易号码（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）操作页码（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）360050001200012800140008000187003510026800支票号借（付）方贷（收）方余额11200093300128400120400147200142200130200143000157000153400）对账单第X页
要求：（1）编制华兴工厂3月份的银行存款余额调节表。（本小题10分）
银行存款余额调节表2008年r