序号11
子号11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
110
SAP月结操作演示
业务处理
事务代码
检查点
操作注意
备注
FI结账
完成当月所有的销售业务VF04
确认当月所有需要开票的销售业务
销售业务核对
主要是实际开票金额检查销售收入、销项税额与纳税申请表的
应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表
和系统数据比较
一致性
确认所有的入库存单已入账发票及时交财务部
与MM组确认业务完成
主管会计
完成所有的发票校验
检查进项税额与纳税申请表的一致性
应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
完成所有收发料业务
入库单据领料单全尽量和实际同步仓库所有的收发料已经
M关键用户确认物料管理
部进入系统
完成
完成所有生产完工确认业确认当月的生产报工
PP关键用户确认，生产报工
务
已经全部完成
（xx公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）
关闭当前物料期间
MMRV
在确定当月的物流业务完成后关闭当月主管会计
的物料期间
打开新的会计期间
OB52MMPV
打开下一个月的会计期间主管会计应在月底打开新的会计期间
先打开与物料相关的会计期间：M，S，）
总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制
预制凭证过账删除
FBV0SM35
确认应过帐的所有预制凭证全部过帐
错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证
修改成其他业务的预制凭证再过帐）
维护汇率
OB08
PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行注意EUR汇率的维护方法
汇率
1号维护
15
f1
111
外币重估
FAGL_FC_VALSM35
外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。
会话执行：SM35注意预提费用不选择调汇。RELEASE小旗子
1
112
在建工程结算
1
113
运行折旧
AFAB
资产当月折旧；后台执行，用SM37查询清单
先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25
查看折旧费用是否进入相
1
114
S_ALR_87013611
应成本中心
1
115
重分类调整
FAGLF101
运行客户和供应商
成本月结操作流程与说明
2
成本中心结算
221运行标准成本估算
CK40N
为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）
222标准成本估算发布
CK24ck40N
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）
223确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）
224维修订单结算
KO8G
创建变式ZPM1
确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产r