NO步骤
事务码
1确保所有后勤模块凭据完全过账。
2库存盘点及过账
MI01、MI04、MI07
3生产订单技术完成
CORMCOHV
4银行对账。5GRIR科目清算6打开新MM期间7打开新FI期间8打开新CO期间9发布新标准价10维护新会计期间的记账汇率
11预提、待摊费用过账
EPIC_PROC或FF67MR11MMPVOB52OKP1CK24S_BCE_68000174F02或FBS1F81或ACACACT
12自动清帐
F13
13GRIR科目重组
14应收应付重分类
15维护评估汇率16外币评估17运行固定资产折旧18查看折旧日志19APC价值过账20维护在建工程结算规则21执行在建工程结算22成本中心定期重过账23成本中心分配24成本中心分摊
成本中心成本分割25计算活动类型价格26计算生产订单的间接费用27生产订单作业成本重估28计算联产品29计算在制品30计算生产订单的差异
31打开旧MM期间
32结算生产订单33关闭生产订单34结算内部订单35物料分类账结账36物料分类账值流监视器37物料分类账结算凭证过账38关闭旧MM期间39关闭旧FI期间40出具BSPL报表41出具现金流量表主表42COPA一致性检查
F19
FAGLF101
OB08FAGL_FC_VALAFABAFBPASKBAIABAIBUKSW5KSV5KSU5KSS2KSIIKGI2CO43CON2MFN1CO8BCO8AKKAX、KKAOKKS1KKS2
MMRV
CO88KO88CORMCOHVKO8GKO88CKMLCPCKMVFMCKMLCPMMRVOB52IDCNBSAISIDCNCASHKEAT、KEAW、KEAI
43成本中心到COPA分摊
KEU5
f44期间评估45自上而下分配46获利能力分析报表47关闭CO期间
KE27KE28KE30OKP1
f说明如发票校验、销售开票等业务。仓库盘点后将差异过账到“待处理财产损益科目”，由财务后续结转到损益科目。对于未达到DLV完全收货状态的生产订单，如果实际生产已完结，则需要手工执行技术完成，否则订单无法结算。确保银行余额与SAP科目余额保持一致。对于无后续收货和发票校验的GRIR余额，将其结转到差异或费用科目。打开新期间同时系统关闭旧MM期间。允许在新会计期间过账会计凭证。允许在新会计期间过账CO凭证。必须在发生库存移动前发布新标准价。用于新会计期间的外币凭证过账。
手工或使用应计引擎过账预提、待摊相关会计凭证。
自动清帐总账、应收应付未清项。包含GRIR科目。将GRIR科目余额结转到在途物资或应付暂估科目。将贷方余额的应收账款调整到预收款科目，将借方余额的应付账款调整到预付款科目，或基于账期分类汇总应收应付金额。将期末最后一天的汇率作为外币评估汇率。基于评估汇率评估外币余额、未清外币应收应付等。计提折旧并过账折旧会计凭证。查看折旧运行结果。为01以外的折旧范围调整资产APC价值。维护在建工程的结算规则，如接收方资产等。将在建r