财务收支上报部门主管。（四）、做好会计档案管理工作1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2、月末终了一个月内，整理、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。3、年终办完决算后，应将全年的会计资料、账簿及报表收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。4、妥善保管工程合同及协议原件，按时间先后分类整理，以便于查阅。第七条出纳岗位职责：一认真执行现金管理制度1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。当日最高现金库存不得超过2000元。如超过限额应及时存入银行。2、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支付的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。当库存备用现
f金数不足时，及时去银行提取现金，确保公司正常经营活动的需要。（二）、认真执行银行管理制度1、严格执行中国人民银行总行的银行结算办法，认真复核各类
银行收、付款票据，办理银行收、付款结算业务。2、办理票汇、信汇、电汇业务，票据及汇单的填写要做到内容
齐全、字迹工整、金额正确、大小写相符、印鉴清晰，并建立票据登记、注销手续，经办人要签章。
3、熟悉并随时掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的银行利率情况，税款专户、贷款专户等特殊账户余额不足的，要及时申请资金调拔。
三做到日清月结，账款相符1、对于当日发生的各类经济业务，要及时根据记账凭证付款，并对当日的现金余额与实际的库存现金余额核对，确保现金无差错。2、及时进行银行存款余额的核对，如有未达账项，月末要填写银行存款余额调节表。
（四）严格执行票据管理制度1、妥善保管支票、电汇凭证、承兑票据、发票、收款收据等，不得遗失。2、领取发票或收据时，要进行登记，每本使用完后，要及时交回，并进行注销。3、现金支票存根联必须要有经办人员或出纳人员签字方可进行记账。
f（五）保证印鉴章的安全使用和安全存放印鉴章要由专人保管，财务章和法人章保管遵守职权分离原则，不得转借，保险柜钥匙要随身携带，下班后要锁好保险柜。
（六）完成领导交办的其他工作。财务工作管理
第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时r