库保管职员立即同生产职员组织验收，盘点数目，检查质量，如有数目和质量题目，及时通知采购部分和供给商。4材料进库及时由保管职员填制验收单，验收单上必须有检查质量职员和保管职员同时签名，
f一份三联，及时送财务、采购部分，以便核对。5车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部分同时签名，并报财务部分。6领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。7仓库保管职员必须立即登记材料数目式帐户，月底抽查材料实物与帐存是不是符合。8财务部分必须建立材料数目金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对符合。9生产员工按定额用料，超过定额必须查明缘由，属于主观因素，责任人必须承当责任；属客观素调剂定额。10生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。11员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承当责任。12生产装备操纵职员和维修职员必须按规程操纵保养，并以记录。以上制度在实践中逐渐完善
编号：03本着既要保障供给又要勤俭开支、做到报销用度有章可循的原则，制定本规定。一、差旅费：1外出办事职员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。2报销差旅费时，出差职员应认真填写报销单，写明出差线路，注明各路段开支的用度，便于领导和财会职员审核。报销单填写分歧乎要求者，财会职员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。3出差线路需要公道，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。4出差职员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。5出差职员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销接待费。6报销罚款时，要分清责任，报销公司应当负责全部或一部份的罚款。7报销时间。出差职员在出差回厂后的第二天，向财务部分报销有关用度先故推延时间的，财务部分可以不受理。8报销手续。出差职员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1办公用品由公司同一购买，职工根据生产、办公需要，向保管职员领用。保管职员实行办公用品领用登记簿，进行登记。2公司员工一般不得报销办r