现金及银行结算户存款收付报告
项目公司管理处：
摘
要
昨日结存
现金银行结算合
本日收入本日付出
本日结存
000
000
附件
现金、银行结算户收付凭证字第号至第号共张
计000000000000
会以计上凭证业经审核无误。主管
出纳（移交）：
第号
备注
第一联
出纳存查
现金及银行结算户存款收付报告
项目公司管理处：
摘
要
昨日结存
现金银行结算合
本日收入本日付出本日结存
000
000
附件
现金、银行结算户收付凭证字第号至第号共张
计
000000000000
第号
备注
第二联
会计接收凭证
f以上凭证业经审核无误。
会计主管人员（接收）：
出纳（移交）：
fr