公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作完善公司的报销程序及规定合理控制公司经营费用根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求结合本公司的实际经营情况制定本制度
1总则
第一条费用审批及报销流程各项费用开支必须经部门经理以上人员和财务审核后报总经理批准并按以下具体各项费用的报销流程办理
粘贴相应票据未通过财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字
第二条费用的报销期限现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用每周四前由各部门各分公司交由财务部门审核每周四总经理审批办理报销手续其余时间不予报销差旅费报销所有人员的差旅费报销必须填制统一的