预计不可批复
小计
一、业主验工
二、验工分劈情况
(1)一公司
(2)五公司
514896515508386211
632191896
2178
(3)桥隧公司
(4)物资站
(5)项目经理部
(6)集团公司
2、对内部单位验工分劈情况(按责任成本预算确定量价分劈)(1)截至2010年12月25日五公司实际完成产值50838万元。(2)上缴集团公司总包收益合计万元,(3)经理部经费10653万元;
3、对协作队伍结算情况
对协作队伍结算情况
编报单位:向莆指挥部
序号
单位
完成产值万元
2010年12月25日
单位:万元
对协作队伍应结算总额
劳务费占产
其中:
备注
值比
1、已结算金额2、已完未结算金额
1
一公司
2
五公司
3桥隧公司
4物资公司
合计
50838
173309
3409
163552
9757
14
f(二)项目经理部资金收支及往来情况指挥部对各施工单位拨款情况
业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表
编报单位:向莆指挥部
2010年12月25日
单位:万元
序号
单位
开累验工计价
拨现款
开累拨款情况
转料款
扣质保金
税费
扣集中款
其他款项
合计
超欠
拨情
况
已完未验情况
含已完未验超欠拨情况
返还质保金后超欠拨情
况
1
2
3
4
5
6
7
82…7
918
10
11101241
9
1
1业主情况
2
占验工计价比例
3施工单位
4一公司5五公司
50838
18392
17158
2574
1647
214
4296
52195
23532178
4531
6636
6桥隧公司
7物资公司
截止到2010年12月25日,指挥部累计拨付工程款(含各项扣款)总计3958782万元,其中拨现款1579027万元,转材料款1580113万元,代交税费138119万元,扣质保金210495万元,转其他往来款项429591万元指挥部欠拨工程款2353万元若考虑已完未验2178万元的因素,实际上欠拨工程款4531万元若返还质保金则实际欠拨6636万元。(三)项目管理经费支出情况
单位:向莆指挥部
项目经费支出情况表
2010年9月25日
单位:万元
项目名称
一公司
五公司
桥遂公司
物资公司
指挥部
合计
1、管理人员职工薪酬
3229615
f2、车辆使用费3、办公费4、差旅费5、房租费6、经营费
21249205998078311916926
7、其他小计实际完成产值项目经费占产值比注指挥部、物资公司收入为经费计划
426310652944277241
截止2010年9月25日,五公司向莆铁路经理部累计发生经费106529万元。
通过上表可以看出,经费支出控制比较合理。(四)项目利润整体情况经调阅五公司向莆铁路铁路经理部资料,充分了解成本发生情况,汇总项目的收入、成本及利润情况如下:r