房地产集团商业地产项目营运管理制度
531商户档案管理制度（1）目的：规范商户档案资料的编号、分类、整理、保管及借阅工作。（2）职责：
1）综合部经理负责审批档案对内的借阅申请及清单（对外借阅须项目总经理审批）、档案管理的实施工作。2）综合部档案管理员（行政文员可兼任）负责档案的日常管理工作。（3）适用范围：包含但不限于项目客户往来信函、装修管理文件，租赁合同、
物管协议、转租撤场等相关资料与文件（4）工作要求：1）所有商户档案进行编号，一个客户立一个档案袋，分楼层或业态进行存档2）所有商户的档案袋应设立目录，并在目录上记载有详细的入册内容与时间3）任何人借阅商户档案，要办理借阅手续，并通过相关主管领导签字方可借阅4）档案管理人员在借阅商户档案时，应向借阅者当面清点好档案袋中的详细的资料，并完成双方交接签字手续5）商户档案的借阅，当天须归还，如超过一天时间，须经主管领导审批同意6）商户档案归还时，档案管理员按当时借阅时的详细清单进行清点完整无误后，双方完成交接手续6）档案管理员，应每半年对商户档案进行清查与整理，每年年底应对商户档案进行归楼存档
532商户费用收取管理制度（1）目的：加强商户费用收取管理，保证资金安全。（2）适用范围：租金、物管费、水电费、车库收入等一切款项的收取。（3）职责：
各部门及分公司：填写“费用缴款通知单”，项目财务审核收款。财务管理部：按《收银流程及制度》审核、收款；（4）程序要点：1）收银员：主要是指对商户收取的租金、物管费、水电费、车库收入等一切款
f项。收款责任人为收银员。2）业务部，填写经项目经理确认的“费用缴款通知单”一式三联（业务部、客户、收银员各一联）。3）收银员根据“费用缴款通知单”收款，收款后须据实开具在总公司领取的，印有连续编号的，盖有财务专用章的收据或发票，采用复写方式，一式三联。4）车管员负责收取客户零星停车款，收银员集中收缴进存银行。收银员再根据车管员的电脑记录和手工台帐核对稽核，确保帐款相符。5）收款当日，将款全额存入公司指定的帐户，严禁坐支、挪用、私设小金库；每日下班前由收银员填写当日“收入日报表”。6）收入日报表、现金交款单、收据三者必须一致，项目财务主管确认款已存入银行后，需在收入日报表和收据存根联上签字确认，同时交项目经理签字确认。7）每日业务完结后，财务管理员依据审核后的单据输入台帐。8）财务管理员及时将未缴款的客户和款项r