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对原始单据复核、发现不符合规定的单据拒绝办理;10、办理银行相关事项;12、每月与营业部及仓管进行盘点,如有问题及时清查追究责任;13、负责数据员工作(兼任);14、完成上级领导交办的其他任务。
二、工作流程规范
(一)手工单管理1、前台每天在主管会计处领取三本手工单,登记单号并签字,三本手工单一本为明细单,一本为销售单,一本为酒席原始单,专本专用。2、手工单不得撕毁,作废单应该保留完整的四联,否则罚款5元张,特殊情况需注明,经部门经理签字后免除罚款。3、开具手工单,必须完整填写客户信息(会员号、所在单位、负责人姓名)、酒品名称、规格、数量、单价、总价,要求字迹清晰,不得涂改,价格变动必须由相关人员签字,并注明原因,手工单必须由制单人亲笔签字,严格实行谁开单谁
f负责。4、退货必须使用退货单,客户补货必须重新开单,不得在原单上涂改。5、收银时,十元以内的尾数收银员可以直接抹去,10元以上100元以内部门经理签字,100以上需经营销副总签字(可电话同意后,事后补签)。6、送货时,送货人必须要求客户在供货应收单上签字,若客户不在,则致电客户要求其指定人代签,实在无人签收,送货人应该在供货单上注明详细送货时间、地点、联系人。7、单据替换,前台单据用完后,应该以对应的手工单向主管会计换取,主管会计对上缴单据是否齐全进行检查。(二)下班交接1、主管会计每个工作日1930去前台,核查前台电脑单与账目是否一致,不一致由当班收银员负责。2、会计核对当天的营业状况,包括现金、银行账、应收账款、预收账款及零星开支;审核单据的完整性;核查税金及发票。3、助理会计核对应收账款及审核单据的完整性,核对记账凭证和原始凭证。4、出纳清点现金,核对银行帐。(三)采购管理1、货品采购(1)助理会计兼职采购,出纳兼任数据员。(2)采购提交采购申请单,具体内容包括品名、规格、数量、单价、总价及预付款。(3)营销副总对申请单进行审批,通过审批的注明流通价、大客户价、底价及
f提成点。(4)采购将审批后的移交出纳付款,并抄送主管会计。(5)采购货品到店后,数据员收送货单,仓管点货后出具点货单,并递交给数据员与送货单核对,确认无误后,数据员出具入库单。(6)采购在入库单上备注是否有返利、进场费,提交给主管会计,计入应收账款,冲减成本。2、其它采购(1)金额超过2000元上的设备列入固定资产,采购员先书面申请填写固定资产采购申请表交由人事行r
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