财务部管理制度草案
一、部门架构
（一）部门成员财务部设置主管会计、助理会计、出纳三个职位。（二）岗位职责主管会计1、每月处理内部账务装订成册、出具财务报表及费用明细表；2、每月底与助理会计核对应收账款；3、每月底合理推算进项税额及应纳税额、进项发票认证、抄税；4、每月底整理外账所需资料及发票、银行账单交到外账处；6、每月初2号申报统计局报表；7、每月底对四家机构（纳华拉、迪阿、静予、唐君）进行抄税、缴税；8、每月底与出纳核对银行日记账与现金日记账；9、每月提供一个月内未销的库存商品明细表；10、针对两个月的欠款明细协助助理会计催收；11、针对应收账款欠款明细达到三个月以上的向上级领导汇报；12、统计当天酒品各类营业额数据包括大客户部及营业部、现金余额；13、当天晚上7：30与前台结算并核对当天的营业状况、审核单据的完整性、核查税金及发票；14、审核日常费用报销单据的完整性；15、每天需登记应收账款明细账；
f16、每周六下午5：00与大客户部核对当周酒类业绩；18、配合外部会计完成外账的相关工作；19、本部门工作的协调；20、完成上级领导交办的任务；助理会计1、每天登记往来明细账（包括应收账款、应付账款明细账）；2、复核日常费用报销单据的完整性；4、负责货物采购工作（兼任）；5、每月提供当月的应收账款表及应付账款的总表给会计；6、收到货款需告知对方相关货款项已收到7、每月底整理出一个月内累计欠款明细表负责催收；8、每月底整理出两个月内累计欠款明细表负责重点催收，催收仍未付款的并给予答复；9、每月底整理出三个月以上的应收账款累计欠款明细表给到会计；10、每月底提供大客户部及营业部以前月度回款明细表给会计核算回款提成；11、每月25号前复核工资表；12、当天晚上下班与前台收银员核对应收账款及审核原始单据的完整性；13、及时填写收付款单据注明收款人、收款单位、付款单位、金额、并盖现金收讫、转账章；14、完成上级领导交办的任务。出纳1，办理公司所有的现金业务并在单据上盖上现金付讫；
f1、及时登记现金日记账及银行日记账；2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，妥善保管好资金；3、保管好各种空白支票、票据、；4、每月底与会计核对银行、现金日记账；5、负责跟踪各项银行到账事项；6、每天提供现金及银行的账上余额给会计；7、每天下班与前台收银清点现金数、核对银行数；8、及时填写收付款单据并盖上现金收讫、转账；9、办理任何付款业务时，r