输入
科目建立修改请求05
输出
相关会计
填写申请表格
10
财务负责人
审核申请表格
是否涉及重大会计科目变更？15是
总会计师
否
批准？
否
是
是否创建成本要素？
创建成本要素（KA01）25
财务系统维护员
在系统中维护会计科目FS0020
结束
申请表格存档
35
是否修改会计报表版本？
修改会计报表版本（FSE230
标题FI051会计科目维护流程版本生效日期
f输入
输出
收到原始单据相关部门05
系统主数据是否存在？
是
处理无PO的供应商发票流程FI0121
费用会计供应商管理会计
否
填写供应商维护申请表格10
数据完整？
财务系统维护员否
是
建立其他应付款供应商主数据FK0115
申请表格存档
20
标题FI052供应商主数据维护流程版本生效日期
f输入
输出
收到原始单据相关部门05
系统主数据是否存在？
应收帐款会计否
是
处理其他客户发票流程FI0221
填写客户维护申请表格是10
员工借支流程FI0431FI0432
否
财务系统维护员
数据完整？
是
建立其他应收款客户主数据FD0115
申请表格存档
20
标题FI053客户主数据维护流程版本生效日期
f输入
输出
固定资产购置流程
获得批准的资产采购申请表05
审核通过
否
通知申请人
FI033
15
是
在建工程结算流程
获得通过的财产交付清册10
资产主数据是否存在？
是
是否需要修改？
是
A
FI035
否
否
建立新的资产主记录AS0120
申请签署并归档
25
资产管理会计
标题FI054－1固定资产主数据维护流程版本生效日期
f输入
填写资产主记录变更申请表并获得批准30
输出
A
是否影响折旧？
是
资产管理会计
审核申请表
财务负责人
35
通过
否
通知申请人
40
是
否
是否要修改？否是资产管理会计
否
是否要锁定释放？
是
修改资产主记录AS0245
锁定或释放资产主控记录AS0550申请签署并归档
55
标题FI054－2固定资产主数据维护流程版本生效日期
fr