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现金流量表
编制单
位:
2012
年  月

2018年


一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金
  支付的各项税费
  支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
  经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金
  收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
  构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金
  投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
  投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  借款所收到的现金
  收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
  偿还债务所支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
  筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金以现金等价物净增加额
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润
  加:计提的资产减值准备
  固定资产折旧
00月
行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
00日本期金额
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f  无形资产摊销
40
  长期待摊费用摊销
41
  待摊费用减少(减:增加)
42
  预提费用增加(减:减少)
43
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
44
  固定资产报废损失
45
  财务费用
46
  投资损失(减:收益)
47
  递延税款贷项(减:借项)
48
  存货的减少(减:增加)
49
  经营性应收项目的减少减:增加)
50
  经营性应付项目的增加(减:减少)
51
  其他
52
  经营活动产生的现金流量净额
53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
54
债务转为资本
55
一年内到期的可转换公司债券
56
融资租入固定资产
57
其他
58
3、现金及现金等价物的增加情况:
59
现金的期末余额
60
减:现金的期初余额
61
加:现金等价物的期末余额
62
减:现金等价物的期初余额
63
现金及现金等价物净r
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