原始单据粘贴单
部门经办人项目附件号：单据用途：张
1、请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。2、不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。3、附件号应和报销单一致。
金额：￥
f费用报销单（一）
部门：
付款方式□现金□转账收款单位：附件项目用途
年
□电汇□汇票
月
日
单位元
附件共计：份
开户银行及账号：金额备注原借款□预付款□：￥元
一二三四五六
金额合计人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分（小写：￥
实际报销□退余款□：￥元
）
董事长
总裁总经理
财务总监经理
会计
部门负责人
报销人
收款人
f费用报销单（二）
部门：
月日时日时项目出发到达
年
机票费
月
车船费
日
旅馆费天数金额饮食补贴天数金额
单位：元
招待费其他合计金额附件序号一二三四五
小计
预借款：大写：实际报销：董事长总裁总经理
财务总监经理
万会计
仟
佰
拾
元人事
角
分
小写：￥收款人
部门负责人
报销人
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