；2、审核系统操作人员输入的记帐凭证，确保系统记帐凭证的制作质量；3、审核系统内总帐与明细帐、辅助帐及记帐凭证等是否试算平衡；4、审核会计报表是否与相关总帐金额一致平衡。
资金管理1、负责银行、现金出纳岗、收入、往来岗的日常管理；2、负责流动资金的日常核算管理；3、负责每日制印收入日报表及现金日报表；4、负责对门票、发票、收据等重要票据的日常管理。
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会计电算化管理制度
二、会计帐表的初始化
1、每个独立核算的会计单位只能在系统内设立一套帐。新套帐必须经财务部经理、主管会计同意后方能在电算化系统（以下简称“系统“）内设立。
2、设置会计科目时，必须按照现行财务制度规定并结合公司实际情况来设置各级会计科目的名称及编码；同时应本着利于简化核算、便于各种会计报表从电脑帐中自动取数的原则，合理适当地对部分科目设置辅助核算功能。
3、会计科目一经设定并已正式运用于系统中制单和记帐等功能，不得随意修改，以避免造成系统数据库的紊乱；因核算需要而需新增的会计科目则可在系统中增设。
4、转换会计年度时，应于新会计年度开始后的20日内完成年初转帐的工作，对结转后的年初余额试算平衡、对帐无误后，
f新会计年度电脑帐方可使用。对于已成功结转的年初余额，不得随意修改，以避免造成系统数据库的紊乱。5、套帐初始化工作完成后，应根据现行财务制度规定并结合公司实际情况，及时在电子报表系统中编制《利润及利润分配表》、《资产负债表》、《财务状况变动表》、《管理费用明细表》等基本会计报表以及公司内部管理需要而要求编报的各种明细表等，并设定各种报表从系统取数的公式单元和批处理命令等。各种报表格式及公式单元、批处理命令等一经设定，不得随意修改。
会计电算化管理制度
三、日常帐务处理
1、经济业务原始凭证经审核后应于两日内编制记帐凭证，并输入系统，填制凭证时，应规范简要填写摘要。
2、当日所有原始凭证都输入系统后，审核人员应及时审核记帐凭证，发现问题应及时修改，确保当日输入的凭证都正确无误。
3、记帐凭证经审核、修订无误后，即应打印输出，并将打印出的已审核凭证和与其相对应的原始凭证装订，以备存档。
4、记帐凭证经审核、打印输出后，制单人员应及时在系统中记帐，记帐凭证未打印出之前，不得记帐。
5、当日凭证都输入、审核、记帐后，应及时查询打印当日现金收支情况日报表，以便于及时掌握现金收支状况。
6、月末所有原始都已输r