费、配钥匙费用等；34程序：程序：341每月2日左右，各分行秘书来总部财务部报销；要求及时报
f销，原则是前账不清，后账不借；342报销时，报销单上应注明所办事由和用途，认真填写“备用金明细帐”并附原始单据或发票，经分行负责人审核签字，按规定时间到公司财务部报账；343公司财务部会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；344报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销345请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。五、附则本制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部；经公司总经理批准实施，修改亦同。
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