公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度
一、目的：为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司实际制定本制度。二、适用范围：适用范围：本制度适用于公司总部与公司所有分行所有费用报销管理。三、职责与权限：职责与权限：与权限请款报销的审批权限1公司购置办公用品、固定资产、装修维修、交通费、培训费用及日常费用支出须经总经理签字；2各部门、分行所有报销单据必须经部门、分行负责人签字后，才能汇总交公司总经理审批。3财务部负责对报销单据、票据、数字金额等方面的审核。四、费用报销程序：费用报销程序：程序1、主要费用报销项目：、主要费用报销项目：11公司办公用品采购费用报销，首先由经办人对照送货单清点验收（登记入固定资产帐）并签字确认后；凭送货清单及发票（或收据）报公司领导审批，相关费用由财务部统一支付或月结支付。12公司装修工程费用报销，在确定装修施工单位及报价后，首先签订装修协议（或装修合同）依照协议或合同，需要付定金的，经公司领导批准后，由公司财务部按规定金额支付；在工程完工后，
f由具体负责人组织公司相关人员验收，验收合格后经公司领导批准，由财务部按照合同或协议支付装修费用。13公司维修费用报销，首先由公司维修管理负责人对申请维修物品评估是否有维修价值；确定后进行多方询价，经价格比对上报公司领导批准，确定维修商及维修报价后，然后实施维修；维修完成，经公司具体负责人验收合格，根据公司领导审批过的维修报价单及维修商出据的发票（或收据），报公司领导批准后，由财务部支付相关费用。2、其它项目费用报销：、其它项目费用报销：项目费用报销21其它办公费用报销，如公司人事行政部等因公司外出，社保局、劳动站等外事联系单位所生的交通费、临时性采购的小金额特殊办公用品费用等，经部门负责人审核，由公司领导批准每月报销一次。22公司组织活动费用报销，如培训、军训拓展、会议支出、餐饮娱乐等；经公司领导批准，直接由财务部支付；原则上不准超支、超预算（最好明确各类活动的预算标准）。3、公司备用金管理：、公司备用金管理：备用金管理31额度：各分行备用金额度原则上不准超过500元人民币；
32使用周期：使用周期为1个月；使用周期：33使用范围：使用范围：包括分行临时性零星物品采购，饮水费用；交通费（分行秘书因公外出）、分行卫生r