江苏新海连发展集团有限公司债券2015年自查情况汇报
市发改委：根据江苏省发改委《关于做好2015年企业债券本息兑
付工作的通知》的精神，新海连集团迅速组织对公司债券有关情况进行了自查，现将情况汇报如下：
一、集团发行债券基本情况新海连集团到目前为止，已成功发行2只企业债券。2009年江苏新海连发展有限公司公司债券。债券简称：09新海连债。债券期限：7年。发行规模：人民币15亿元。债券利率：债券采用固定利率形式，在存续期内前五年票面年利率为72，在债券存续期内前五年固定不变，在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率。债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级AA级，债券信用等级为AA级。债券发行首日：2009年11月11日。债券起息日：2009年11月11日。债券上市时间：2009年11月30日。债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所市场。债券担保：以连云港经济技术开发区管理委员会应支付给发行人的总计4357亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。债券主承销商：中国银河证券有限责任公司。2015年11月将继续兑付债券利息108亿元，公司将
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f高度重视一期债券利息的到期兑付工作，确保到期兑付资金10月份足额到位。
2012年江苏新海连发展集团有限公司公司债券。债券简称：12新海连债。债券期限：8年。发行规模：人民币13亿元。债券利率：本期债券采用固定利率，票面利率70，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末分别按照发行总额15、15、15、15、15、25的比例偿还债券本金。债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级AA级，债券信用等级为AA级。债券发行首日：2012年8月27日。债券起息日：2012年8月27日。债券上市时间：2012年9月4日。债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所市场。债券担保人：江苏海州湾发展集团有限公司提供全额无条件不可撤消的连带责任担保。债券主承销商：华林证券有限责任公司。
2015年8月公司将兑付二期债券本金195亿、利息9100万，公司将高度重视一期债券利息的到期兑付工作，确保到期兑付资金7月份足额到位。
二、募集资金使用、项目建设及效益情况（一）“09新海连债”募集资金使用情况：“09新海连债”募集资金于2009年11月16日到账，募集资金扣除承销费用1575万元，实际到账资金为148425万元。公司严格按照募r