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RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
月度经营分析报告
20RR年8月
编制部门：RRRRRRRRRR编制人：RRRRRR审核：RRRRRR审批：RRRRRR发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）
目录第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
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第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表
指标
实际完成（万本月完成
同比
元）
率
产品销售收入
环比
备注
回款
产值应收账款
余额整车销售
采购供应
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门销售公
司生产管
理部储运包
装部
内容摘要
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f质量管理部
技术中心
车间
设备环保部
采购供应部
企管计划部
人力资源部
财务会计部
公司办公室
后勤事业部
综述
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第三部分月度经营情况分析总结1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
项目
销售收入
计划实际
回款
计划
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单位：万元
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应收账款余额
实际计划实际
整车销售部指标完成情况表
项目计划实际
11、销售指标对比
销售车辆数（台）106
销售收入对比表（万元）
客户名称
本月实际上月实际
环比
实际回款额（万元）260
12664
上年同期
同比
月份9月10月环比
图1销售收入对比图回款额环比表（万元）
图2回款额对比图优质参考文档
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月份9月10月环比
应收账款余额环比表（万元）
原因分析：RRRRRR
图3应收账款余额对比图
12、公司收益结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
占本月销售收入
销售收入环比增占各主机厂配
减
套份额
13、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况r