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浙江工业大学校办企业财务分析模板
一、整体经营状况和资产状况分析
一、公司今年度营业收入、营业利润、净利润及同比变更情况
财务指标
营业收入其中：主营业务收入营业成本
其中：主营业务成本
本年数
上年数
本年比上年增减
金额

营业税金及附加
毛利毛利率销售费用
管理费用财务费用投资收益营业外收支净额利润总额净利润
变更原因：
⑴营业收入今年比上年增加是因为……
1
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2、按产品或市场分类的营业收入组成及增加情况单位：人民币元
产品或市场
校内（产品类1）
校外（产品类2）
本年收入
金额
占总收入
上年收入
金额
占总收入
本年比上年同期增减
金额

3、公司资产组成及变更情况
财务指标
资产总额其中：货币资金短期投资应收票据
期末数
期末数占总资产的比
例
应收账款其他应收款预付款项存货
期初数
2
期末比期初增减
金额

f长期股权投资固定资产净值在建工程无形资产负债总额其中：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款资产负债率所有者权益总额其中：实收资本
未分配利润
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变更原因：
⑴货币资金今年末比年初减少是因为……
4、报告期现金流量组成情况说明
项目
一、经营活动
现金流入总额
本年数
上年数
增减变动数（、）
3
增减比例
f现金流出总额
现金流量净额
二、投资活动
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现金流入总额
现金流出总额
现金流量净额
三、筹资活动
现金流入总额
现金流出总额
现金流量净额
变更原因：
⑴经营活动现金流量净额比上年减少是因为……
5、经营中的风险、问题、困难和应对办法
查找存在的问题与不足，提出解决问题的思路与办法。
二、重要事项
4
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一、公司上年度利润分派方案执行情况二、报告期内公司重大业务事项3、报告期内公司重大合同及其履行情况4、其他
如：重大诉讼、仲裁事项，重大资产收购、出售及资产重组事项
三、会计报表附注
一、税项1公司主要税种和税率
税种增值税营业税企业所得税消费税土地增值税
税率
备注
二、企业报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）5
f1货币资金
项目现金银行存款其他货币资金
合计
百度文库好好学习，天天向上期末数
年初数
1货币资金期末数比年初数增加……增加比例r