项目部货币资金管理办法
一、项目部的现金管理必须严格执行《现金管理暂行条例》：（一）不准白条抵冲现金；（二）不准公款以个人名义存入储蓄帐户；（三）不准设立小金库；（四）不准利用银行帐户代其他单位或个人存取现金。二、银行提取现金必须由财务主管审核盖章，并写明用途。为保证现金出纳工作的安全，到银行存取款超过5000元现金时，至少有两人去银行办理，并使用自备交通工具。三、项目部应当建立健全现金帐目，做到日清月结，帐物相符。财务主管必须不定期对库存现金，库存现金日记帐，银行存款日记帐和银行对帐单进行审核；每月不得少于二次，并做检查记录。四、项目部在办理银行结算业务时，必须遵守银行结算纪律：（一）不准出租、出借银行帐户；（二）不准签发空头支票和远期支票；（三）不准套取银行信用，（四）按规定启用支票使用登记簿，严格限制签发空白转帐支票。
f五、为保证银行存款安全，银行结算凭证与预留银行印鉴，必须分别存放。同时，及时对帐，查明未达帐项，按月编制银行存款余额调节表。六、项目部资金实行集中统一管理，各种现金银行收付款业务必须集中于财务部门，其他任何部门未经财务部门授权或委托，不得擅自办理收付款业务和出具收付款收据。七、项目部在结算工程价款和货款及其他款项时，除达不到1000元，可支付现金外，均必须通过银行结算。三、项目部的所有付款业务必须经过项目经理、财务主管批准后方可支付，购买实物、支付费用时，必须有对方开具的发票、收据和必要的验收证明，同时有经办人、验收人、业务主管人签章。
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