【
基金】设立方案
一、设立背景
阐述基金设立的必要性、可行性及拟设立基金的优势。
二、基金概况
1、基金名称：【
基金】（以下简称“基金”）
2、基金规模：【】元人民币
3、基金类别：私募证券投资基金私募股权投资基金
4、运作方式：【有限合伙型契约型】【封闭式开放式】
5、存续期限：【】年（【】年封闭期【】年退出期）
6、投资对象：全部投资于【上市公司股票未上市公司股权】（以下简称“投资标的”）
7、最低认购金额：【】万元起，增加额为【10】万元的整倍数
二、基金的管理模式
1、基金为有限合伙制企业契约制基金。
2、基金治理结构：包括基金的治理结构及管理公司的治理结构。
3、基金管理人：【
投资管理有限公司】。管理人有权向托管人发送投
资指令（包括资金划拨及其他款项支付的指令），有权根据自身的职业判断处置投
资标的。管理人应办理基金相关备案手续。
4、投资人：投资人仅以其出资额为限为基金的债权债务承担责任。
5、基金实行第三方银行托管。
三、基金出资
【
投资管理有限公司】作为管理人出资【】万元，投资人出资
【】万元，资金自基金成立之日起20日内到账。
四、收益分配
1、分配原则
基金实行【“先回本再分利，超额收益阶梯比例”】的原则进行分配。
2、超额收益分配
管理人参与分配的基准为基金总收益的【为超额收益，则：
】，超过【
】的部分定义
f（1）若总收益率不超过【】，则基金管理人不参与超额收益的分配，各投资人按照出资比例进行分配。
（2）若总收益率超过【】，但不超过【】，则基金管理人与各投资人对该范围内的超额收益按20：80的比例分配，各投资人按照出资比例进行分配。
（3）若总收益率超过【】，但不超过【】，则基金管理人与各投资人对该范围内的超额收益按【】的比例分配，各投资人按照出资比例进行分配。
（4）若总收益率超过【】，但不超过【】，则基金管理人与各投资人对该范围内的超额收益按40：60的比例分配，各投资人按照出资比例进行分配。
（5）若总收益率超过【】，则基金管理人与各投资人对该范围内的超额收益按50：50的比例分配，各投资人按照出资比例进行分配。
五、基金的费用
1、管理费：本基金的管理费为【投资人】【认缴实缴】资本【性全额缴付。
】，一次
2、托管费：本基金的托管费为年费率【费率计提。
】，托管费按投资人实缴资本的年
3、基金的税收：本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、r