商部新房二部
备用金限额（元）已提取但未报销之备用备用金管理员金累计上限（元）
2000300050003000
2000300050003000
王蕾康立国赵帅国马晓彬
七、其他相关规定：
1、备用金借款的员工一旦离开公司或调离岗位，应在离开或调离之前还清备用金。部门负责人有义务及时通知财务中心清帐，否则，造成的损失由相关部门负责。若无法归还且造成经济损失的，借款人承担相应的法律责任；2、使用备用金人员应及时办理结算手续，公司将不定期地对备用金私用现
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f象进行检查，促使备用金处于正常状态。
八、惩罚
1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的，按借支金额10处罚，情节严重者直接除名并追究其法律责任；
2、到期备用金借款未及时收回的，也无法提供其他特批书面报告的，每发现一笔，对备用金负责人提出通报；情节严重者，按借支金额的10进行处罚；
3、对于超过周转期还不能归还备用金的，财务中心有权在工资中扣除，并对未归还部分按月利率1计算利息，计息日期从借款之日起计算；因出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因无法归还的，必须提出书面报告，并经部门负责人审核，总经理批准后免于罚息，提交财务中心备案；
4、财务中心负责人负责对备用金定期盘点（一个月不少于一次），对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用金盘点损失，一律由责任人赔偿；
5、若借款人拒不归还（超过归还时间一个星期），由出纳提出申请经批准后，告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。如人力行政中心未作扣款处理，每次处罚100元，造成损失的，由责任人承担；
6、财务中心对借款人的借款信用进行评定，对于逾期还款或拒不还款等
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f人员，严格控制以后借款，甚至取消借款资格；
九、附则
1、本管理制度解释权、修订权归财务部。
2、本管理制度自2018年07月01日起执行。批准
制表及审核
部门
姓名
签名
制表人
财务部
梁悦
审核人
审批
日期20180701
本制度暂行三个月，至2018年9月30日
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f申请部门备用金用途
备用金申请单
填表日期：
年
月
日
备用金保管人
使用时限
备用金金额：
大写：
万仟佰拾元
领取方式
□现金
□转账银行账号：审批意见
部门经理意见
年
月
日
财务中心核准
年
月
日
总经理意见
年
月
日
出纳办理
年
月
日
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