表9
单位：
财务计划现金流量表（财务生存
年月日
序号111111112113114115121211221231241251262212222122222322433131131231331431531632321322324
项目经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入
回收固定资产残值
计算期12345678
现金流出经营成本增值税进项税额增值税附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金其他流出
323应付利润（股利分配）
f45
净现金流量（123）累计盈余资金
f金流量表（财务生存能力分析）
单位：万元
计算期9101112131415
ffr