产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产
本期末20151231
单位：元上年度末20141231
f资产总计负债和所有者权益负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
本期末20151231
上年度末20141231
f利润表
单位：元
项目
本期
上年度可比期间
20150101至2015123120140101至20141231
一、收入
1利息收入
其中：存款利息收入
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2投资收益（损失以“”填列）
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
股利收益
3公允价值变动收益
（损失以“”填列）
4汇兑收益（损失以“”填列）
5其他收入（损失以“”填列）
f减：二、费用1．管理人报酬2．托管费3．销售服务费4外包服务费5．交易费用6．利息支出其中：卖出回购金融资产支出7．其他费用三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）
所有者权益变动表
单位：元
本期
项目
20150101至20151231
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列）
f其中：1基金申购款
2基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
上年度可比期间
项目
20140101至20141231
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列）
其中：1基金申购款
2基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
7、期末投资组合情况
期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（××元）
金额单位：元占基金总资产的
比例（）
f1权益投资其中：普通股存托凭证
2基金投资3固定收益投资
其中：债券资产支持证券4金融衍生品投r