财务管理系统FM设计方案
付万超
1产品名称
名称财务管理系统
英文名称
缩写
Fi
a
ceMa
ageme
tFM
SPstem
2报销管理
描述财务管理系统
21报销流程
流程图
报销单据整理粘贴
填写《费用报销申请单》
直接主
NG
管审核
（预算内）费用支付及报销流程图
说明
权责部门相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求
整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报报销人员
销单》，外地出差的填写《计划出差申请
表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报
相关部门主管
销人员重新整理提报。
报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单
费用报销单报销发票报销单据采购合同
出差计划书借款单
财务部
NG
审核
1
f22报销申请
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）单据或票据是否符合财务规范要求
齐全合法有效若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理，由总经理进行批准签字，主要内容包括：1）产生的费用是否必须、合理。2）单据是否符合标准流程授权。若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。申请人将已经签字审批完毕的费用报销，统一给李总签字。
财务部
财务部经理
总裁办
费用报销单报销发票报销单据采购合同
出差计划书借款单
费用报销单报销发票报销单据采购合同
出差计划书借款单
费用报销单
将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款
财务部
费用报销单报销发票报销单据采购合同
出差计划书借款单
功能说明：报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，
也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程r