大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部财务
文件编号：DZFCWB文件编号：DZFCWBTR013
销售与库存日报管理制度
编制：财务部审核：王欣红批准：吴厚刚
1目的
为完善内控制度，明确职责，制定本制度
2适用范围
适用于各销售单位的库存、销售人员
3规定要求
31人员名单分工及报送要求见附表。32所有资料应以业务实际发生为准，严禁空报、迟报，虚报，蓄意造假、扭曲业务实际等行为发生。33仓管人员负责所管实物产品的日常管理，只要实物有变动，均要根据实际情况开具相关单据，在日报中报送，做到账实相符。如有特殊业务发生及时与主管领导与财务部沟通。34所有业务资料须按要求填报并签字齐全，签字须签全名，不许以姓代替，不许草签，要求字迹工整。35书写须用签字笔（复写除外）36人员变动，各相关部门必须组织好交接并书面通知财务部销售及库存主管。仓管、销售人员工作交接财务人员须参加并在交接明细上签字。37各种单据须按单笔业务开具，内容齐全、准确、无涂改，当日工作结束汇总填报日报表。如无业务发生报空表或电话通知。
4相关记录
《销售日报》《库存日报》本制度自2006年2月1起执行，由财务部负责解释。
修订状态：A－00
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发布日期：200628
f大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部
文件编号：DZFCWBTR文件编号：DZFCWBTR013
附表：销售、库存日报职责分工表
单位库存日报责任人王锡良蔡培建王淼王辉杨永禄邹波徐宏彪王军魏同海王岩王军张星永石加积徐庆功编报报送吴振刚张建令、石楠邹德龙乔刚吴振景王亮李坤刘春波蔡伟强徐宏彪王军魏同海王岩张金亮高凤玲石菲菲范俊杨春晖袁丽丽王大林王涛王晓强王锡杰谷志刚赵俊接收石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广石广销售日报报送－－－－－－徐宏彪王军魏同海王岩张金亮刘微刘丽吴丽萍杨春晖袁丽丽王锡杰谷志刚赵俊李伟单宝立－－报送时间报送方式交单方式接收－1700前邮件月末交单－1700前邮件月末交单－1700前邮件月末交单－1700前邮件月末交单－1700前邮件月末交单－1700前邮件月末交单林岳海1700前电话二日内交单林岳海1700前电话二日内交单林岳海1700前电话二日内交单林岳海1700前电话二日内交单林岳海1700前邮件月末交单林岳海1700前传真月末交单林岳海1700前传真财r