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存货核算模块
f一、基础设置
1.会计科目:点击基础档案基础档案财务会计科目
因采购当月有供应商到票与未到票问题,故应付账款科目需建二级明细科目:分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2.存货科目:
点击业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目设置:可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目;
说明:(按图所示)1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的,对应科目为“1403原材料”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406发生商品”。2、表示所有单据有发生存货分类为“12自制产成品”的,对应科目为“1405库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406发生商品”。3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35电子半成品库”的,对应科目为“1405库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406发生商品”。4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36电子成品库”的,对应科目为“1405库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406发生商品”。5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36电子成品库”的,而且存货的分类为“02外购半成品”的,对应科目为“1405库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406发生商品”。以上所有的条件如果有重复的,则取最明细的条件。如:条件4和条件5仓库都是“36电子成品库”,则看存货分类的条件,存货分类为“02外购半成品”时,存货科目取“1403原材料”,其他为“1405库存商品”
3.对方科目
点击业务工作供应链存货核算初始设置科目设置对方科目设置:依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目
f说明:(按图所示)1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”,而且存货分类为“02外购半成品”的,对方科目为“140102半成品”,如果是暂估时,对方科目为“220202应付暂估款”。2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”,而且存货分类为“01原辅材料”的,对方科目为“140101原材料”,如果是暂估时,对方科目为“220202应付暂估款”。3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的,对方科目为“5001010106转出完工产品”。4表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的,对方科目为“5001010101直接材料”。5表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的,对方科目为“660219管理费用其他”。6表示所有单据有发生收发类别为“其他类型入库”的,对方科目为“1411周转材料”。以上所有的条件如果有重复r
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