登记票据传递登记本→传管理费用
岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款
项→
开具
支票（汇票、电汇）→登记支票使用登记本→将支票、
汇票
存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名
称）
→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本
→传相关岗位制证
→材料核算岗（材料采购）
成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
管理费用岗（管理部门用款）
销售费用岗（销售部门用款）
工资福利岗（工资兑现、福利）
及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
fb开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
c有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经各领导签字）→制作明细付
款
表格→交付工资开具岗位核对→无误后转账→打
印转账
明细表→将明细表贴于付款审批单后→登记单
据传递登记本
→工资福利岗
注：每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入基本存款账户，并按
时划入个人账户。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经总经理签字）→根据金额大
小选择
付款方式→将付款凭证粘贴付款审批单后→加盖
“转账”图章
→登记单据传递登记本→工资福利岗
（4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记
本
→传管理费用岗
（5）交税
完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行
银行
账号及进单（现在基本都网上报税，网银直接划款，需要与
银行核对完税
金额→取回完税凭证传税务会计岗位
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及
时进行
清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
f3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，
避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的岗位形象。
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