余额付讫票据本金及利息本期发生额及期末余额6000060000贷平平6000000余额
明细分类账户账户名称应付票据夏雨公司20×7年月日凭证号数摘要借方金额贷方金额借贷余额
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f1111
12630
期初余额付讫票据本金及利息本期发生额及期末余额6000060000
贷平平
6000000
10总分类账户账户名称实收资本20×7年月1111日130凭证号数摘要借方金额贷方金额借贷期初余额本期发生额及期末余额贷贷200000200000余额
11总分类账户账户名称本年利润20×7年月1111日凭证号数摘要借方金额贷方金额借贷期初余额本期发生额及期末余额贷贷4000040000余额
12总分类账户账户名称利润分配20×7年月1111日130凭证号数摘要借方金额贷方金额借贷期初余额本期发生额及期末余额凭证号数摘要借方贷方贷贷6600066000余额
会计科目主营业务收入20×7年月11日261223271120×7年月11日9112230
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借贷
余额
现销向大立公司赊销商品向春花公司销售商品向瑞安公司赊销商品现销本期发生额及期末余额凭证号数摘要购货运杂费广告费购货运杂费支付工资借方1700270082069760
754409200013470010077018790421700贷方
贷贷贷贷贷贷
75440167440302140402910421700421700余额17004400522074980
30
会计科目主营业务成本借贷借借借借
f3030301130
支付保险费等材料费结转发出商品成本本期发生额及期末余额凭证号数摘要张立预支差旅费张立报销差旅费本期发生额及期末余额凭证号数摘要领用办公用品张立报销差旅费本期发生额及期末余额凭证号数摘要支付到期票据利息支付借款利息本期发生额及期末余额
8300435025302087630借方500500500500贷方
借借借借借贷借平平
8328087630340650340650余额50000
会计科目其他应收款20×7年月11日152930会计科目管理费用20×7年月11日24291130借方250550800贷方借贷借借借余额250800800
会计科目财务费用20×7年月11日26301130借方40010801480贷方借贷借借借余额40014801482
4总账与明细账的核对总账与明细账的核对应收账款本期发生额及余额明细表20×7年11月帐户名称春花公司大立公司瑞安公司合计48000期初余额48000本期发生额借方777009200010200027170098000应付账款本期发生额及余额明细表20×7年11月帐户名称秋月公司百合公司夏雨公司31450
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期末余额贷方48000500007770042000102000221700
期初余额31450
本期发生额借方3145088670120r