387681190
750
900144937319370387681190
800
950152
0480721608
800
950152
0480721608
800
100016097392661
0532741842
800
1000160973926610532741842
900
100016098393061
0612772209
900
100016098393061
0612772209
9100
11000176011581022090
0466582712989
金额
月份
（元）
项
目
月初现金
现
现金销售收入
金
赊销收入
流
贷款
入
其他现金流入
可支配现金（A）
业主工资
员工工资
工具设备
租金
现金流出
公共事业费营销费用维修费
折旧费
保险费
1
09300
00450005430015001100348002000200
100
100419360
2
127959720
000225151500110002000200
100
100419360
3
1598210640
000266221500110002000200
100
100419360
4
1973411060
000307941500110002000200
100
100419360
5
6
2382511310
000351351500110002000200
100
100419360
2811011310
000394201500110002000200
100
100419360
7
3239511980
000443751500110002000200
100
100419360
8
3721411980
000491941500110002000200
100
100419360
9
4203212400
000544321500110002000200
100
100419360
10
4719112400
000595911500110002000200
100
100419360
11
12
合计
5234912900
000652491500110002000200
100
100419360
5789412900
000707941500110002000200
100
100419360
13790000
450001829001800013200
0240002400
3600
120050304320
f登记注册费
200
（1）
75
（2）
25
原材料
（3）
12
（4）
0
（5）
0
税金
614
现金总支出（B）
41505
月底现金（AB）
12795
十、现金流量计划
075251200642653315982
075251200997688819734
0752512001077696823825
0752512001134702528110
0752512001134702532395
0752512001270716237214
0752512001270716242032
0752512001351724247191
0752512001351724252349
0752512001464735557894
0752512001464735563439
200900300144
00137678706195839
fr