（3）及时登记现金和银行存款日记账，按时结账，定期与总账及会计报表进行核对；（4）现金做到日清月结，定期定时盘点，要做到账实相符；（5）认真做好与银行对账及银行余额调节表工作；（6）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；（7）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票时须经有关领导签字后方可使用；（8）配合会计做好各种财务处理工作；（9）完成公司领导交办的其他工作。
财务工作管理1．会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止，会计核算以人民币为记账本位币。2．会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、并附合会计制度的规定。并保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。3．财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证。
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（1）自制原始凭证必须有经办人和经办单位领导人或指定人签名或盖章；（2）取得的原始凭证必须盖有填制单位的印章；（3）购买实物的原始凭证必须有验收入库手续；（4）原始凭证须以记账联为报销凭证且不得涂改、挖补；（5）原始凭证填有大、小写的，大小写金额必须相符；（6）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证；（7）填制记账凭证的内容必须具备：A．记账凭证统一使用转账凭证，凭证的日期、编号、业务内容、科目、金额、所附原始凭证的张数（大写）制证人、审核人、会计主管的签名或盖章；B．填制记账凭证时，要对记账凭证连续编号；C．记账凭证必须附有原始凭证（除结账凭证外），更正错误的凭证要求填写更正单，部门经理签字后方可更正；D．记账凭证的字迹必须清晰工整。4．财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。5．财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须由会计盖章。6．财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时，应及时向总经理或主管经理书面报告，查明原因及时处理。7．财务工作人员每月应将往来账户核对清楚。对遗留问题应主动去解决。解决不了的应及时上报财务经理处理。8．财务工作人员调动或者离职，必须与接管人办清交接手续，对所接收的内容须做到心中有数，交接手续应r