应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行;
2制定会计稽核、内部控制制度;3对分部的会计核算制度的执行情况及帐目管理的真实性、准确性进行督导、抽查、
规范;4组织公司年终财务决算工作;5加强会计科目的管理,分析、处理科目发生额异常情况,规避经营活动中的财务风
险;6总部及相关公司帐目的会计处理及报表的编制;7设计公司内部管理及外部报表模块,负责汇总、合并公司报表;8建立数据资料库,为公司的经营管理提供真实、准确的数据参考;9定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向公司管理层提供分析报告;10建立分析框架及体系,指导各个子公司进行财务分析;11制定档案管理制度,对总部及各分部的档案管理安全性进行监督;12建立发票管理制度,指导、检查分部开展相关工作;13设计公司考核数据的编制口径,并组织公司各项考核数据的编制、分析、报送;14组织编制公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导;15制定公司的费用的审核、审批授权;16负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核,负责费用审批报销制度的落实、检
查;并定期对费用进度执行情况进行分析、通报;17负责对分部计划外费用的审核及上报审批;18负责总部各项费用的日常审核;按预算负责本中心费用的控制、并跟踪使用状况;19完成公司领导交办的其他工作。
综合管理部1负责拟订财务系统人员编制方案,定期统计财务人员在编、入职、离职情况并督促本系统各岗位人员招聘到位;2拟订在职财务人员培训方案并组织培训及培训考核,确保财务人员具备相应工作胜
2
f国美电器有限公司经营管理手册财务系统分册
任能力;制定财务人员业务标准、行为规范,不断提高财务人员的业务素质;3完善库存商品盘点制度,并按制度按月推进库存商品盘点工作,落实盘点问题;4完善资产管理制度,加强资产管理,按季度推进资产盘点及帐务核对,保证资产安
全和完整;5对商品物流环节提供管理建议、问题分析,促进商品流转质量的提升;对资产维护、
使用、保养等方面提供管理建议;6对库存商品及资产组织不定期的抽查盘点,检查分部抽查的完整性和真实性;7负责审计报告相关问题的核实、回复、通报,了解、分析分部会议纪要中反映的问
题,并负责督促相关部门进行指导和解决;8组织拟定财务系统的绩效考核方案、定期提报考核数据,按时完成公司绩效考核管
理;9完成公司领导交办的其它工作。
税务管理部1代表公r