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、各模块主要实验过程与实验成果(30分)总账系统中,设置系统参数、设置会计科目、输入期初余额、录入凭证。设置完成后,查询发生额与余额,实验结果反映在下图:
图一:发生额及余额表,验证14项
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
在UFO报表系统,设置报表格式和公式、计算报表数据,实验结果如下面两图所示:
图二:利润表,验证表一18项
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
图三:资产负债表,验证表一的第5、6、7、13项
在总账系统中,录入期初余额,进行试算平衡,实验结果如下图所示:
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
图四:试算平衡表,验证期初余额是否输入正确在薪资管理系统中,建立工资账套、基础设置、设置工资类型、设置人员档案、设置基本公式、核算薪资、月末处理。计算工资表,实验成果如下图所示:
图五:工资变动表,验证表一的第11项
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
在应收款系统中,录入其他应收单据,审核、核销,查询科目明细表,结果如下:
图六:科目明细表,验证表一的第13项
图七:应收核销明细表,验证实验七结果
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
总账系统中,查询现金日记账,实验结果如图所示:
图八:现金日记账应付款管理系统中,录入其他应付单,录入商业汇票等操作,此处只截较有代表性的商业汇票图,如下图所示:
图九:商业汇票,实验八
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f《ERP软件I(财务)》实验报告
四、实验过程中的主要问题与解决办法(20分)在实验过程中,经常会出现很多问题,主要的问题主要有:(一)填制凭证发生错误(二)出纳签字和审核凭证发生错误(三)期末结账发生错误(四)编制UFO报表发生错误在填制凭证时出现的错误有一:无法编制凭证或制单日期不能正常输入;二、在编制分录时出现提示“不符合借方必有、贷方必无或凭证必无”。无法录入凭证,可能是当前操作员无编制凭证的权限,制单日期应大于启用日期,不得迟于系统时间;出现以上提示是因为凭证的种类已作了限定,在录入分录时没有分清所属凭证类别。出纳签字和审核凭证发生错误有两种情况:一、不能进行出纳签字;可能是因为出纳签字权限没有设置好或者没有设置“必须由出纳进行出纳签字”要审核的凭证,可能由于当前操作员没有操作权限。在月末结账时发现提示“不能结账”,可能因为本月还有未记账的凭证、上月未结账或总账与明细账对账不符等情况。在编制UFO报表时,容易发生的错误有一:填入公式后无法显示公式,可能是因为输入公式格r
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