营业款收缴管理办法
一、目的：
为规范综合超市营业款中现金、支票、银行卡等营业款的收缴管理。
二、适用范围：
综合超市
三、工作职责：
1、收银组：负责营业款现金的收取、支票的审核结算、汇总银行卡签购单。2、财务组：负责营业款现金入帐的确认、支票的进帐、银行卡进帐核对。
四、操作流程：
（一）现金收缴的操作流程1、收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收现金拿到指定地点做
单缴款。2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，按规定格式填写《收银
员货币缴款单》（一式三联。第一联：财务联；第二联：银行联；第三联：收银员联）。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。4、收银组长收取备用金：收银员上交锁好的备用金袋，收银组长清点包数将备用金存入保险柜内，双方在《收银备用金交接本》上签名。以下操作仅适应于银行上门封箱或封包收款1、收银组长收取营业款：1收银员将《收银员货币缴款单》（第一联）与现金装入营业款袋内并封好，上交《收银员货币缴款单》（第二联）、营业款袋给收银组长，双方在“营业款交接本”上签名，收银员留存《收银员货币缴款单》（第三联）。2收银组长清点包数将营业款袋有序地放入与银行交接的钱箱内。按装箱袋数在“营业缴款清单”上注明包数（大小写）、班次并签名，将《收银员货币缴款单》（第二联）一并放入营业款封箱内，并将营业款封箱。如银行第二天才来收款，需将营业款袋放入保险柜保存，在银行上门收款之前再进行封箱。2、防损组长主管对银行上门收款人员进行身份确认，无误后由收银组长、防损组长主管及银行上门收款人员共同确认箱数，由银行上门收款人员开具“押运单”，三方签名确认后，收银员留存一联备查。（因各地上门收款的
f单位和交接要求不一致，故可根据各地实际情况由财务部、营运部和门店共同确定交接程序。）3、现金入帐的确认1派一名收银员与银行工作人员清点钱箱总数，并检查钱箱锁头、封条、外壳是否有异常。如属正常现象则打开钱箱清点每箱营业款的包数，与钱箱内“营业缴款清单”记录的包数核对是否一致，无误后双方在单上签名确认。收银员保留“营业缴款清单”备查。2收银员将核对无误的现金袋取出，由银行工作人员清点现金。在清点过程中，银行工作人员如发现现金与《收银员货币缴款单》所填列的金额不r