项目（全）投资现金流量表
一、现金流入现金流入
补贴收入其他收入销项税回收固定资产余值回收流动资金（可用性服务费运维绩效服务费第三方收入）（可用性服务费运维绩效服务费）÷（1增值税税率）×增值税税率其他收入回收固定资产余值回收流动资金
1、补贴收入财政补贴测算表中的“财政补贴总额”可用性服务费运维绩效服务费第三方收入（使用者付费）①可用性服务费年均建设成本×POWER（1折现率，
）（现值P求终值F）×（1合理利润率）注：项目全部建设成本资金筹措表中的“资金筹措”“政府方占股”POWER：返回数字乘幂的计算结果。POWER（底数，指数）②运维绩效服务费运营成本×（1合理利润率）总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1增值税税率）×（1合理利润率）注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”外购原材料外购燃料及动力费工资及福利费养护费其他费用
f2、其他收入其他收入估算表中的“其他收入”
3、销项税税费估算表中“销项税额”营业收入不含税价格（财政补贴收入第三方收入）（财政补贴收入第三方收入）÷（1增值税税率）（可用性服务费运维绩效服务费）（可用性服务费运维绩效服务费）÷（1增值税税率）（可用性服务费运维绩效服务费）÷（1增值税税率）×增值税税率财政补贴收入财政补贴测算表中的“财政补贴总额”可用性服务费运维绩效服务费第三方收入
4、回收固定资产余值固定资产折旧与无形资产摊销估算表中计计算期最后一年“折旧净值”
5、回收流动资金流动资金估算表中计算期最后一年“流动资金”流动资产流动负债（应收账款存货现金预付账款）（应付账款预收账款）注：存货原材料燃料及动力在产品产成品
二、现金流出
f现金流出建设投资流动资金经营成本应纳增值税进项税附加税维持运营投资1、建设投资资金筹措表中的“建设投资”2、流动资金流动资金估算表中的“流动资金”流动资产流动负债（应收账款存货现金预付账款）（应付账款预收账款）3、经营成本财政补贴测算表中的“运营成本”总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1增值税率）4、应纳增值税税费估算表中的“应纳增值税”当年销项税额当年进行税额上一年进项税额留抵额（财政补贴收入第三方收入）÷（1增值税税率）×增值税税率（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率“养护费用（不含税）r