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通用制度财务管理序列2006221发布
物资临时出库管理制度
1本公司货物对于授信额度之内的用户需求允许临时出库,货物临时出库必须向有关部门出具栏目填写完整的“临时出库单”;2临时出库单管理权属各业务部门,由部门核算员专人进行管理和填制,公司财务部有最终审核权;3临时出库单管理人员,必须根据购货方具有委托效力的书面证明或分管副总经理的授权,按照真实的资料和内容,认真填制单据中签名栏目之外的其他基本栏目;4临时出库单一式五份:①业务部门②财务部门③库房保管④用户⑤出门证;5临时出库货物管理程序:业务经办人(用户)提出采购内容业务经办人(签字)用户收货人(签字)部门负责人审批(签字)仓库保管员(发货签字)部门开票员制单公司财务部(盖章)出门(收单)。
6上述各环节流转必须以手续完备的《临时出库单》为依据,任何环节(岗位)均有权力和责任阻止手续欠缺的单据继续传递,否则将自行承担其一切损失;7本制度作为公司财务管理的重要内容,其执行和监督落实纳入部门责任制和岗位责任制考核兑现。
附:临时出库单2006版(样本)
公司财务部企业管理办公室二○○六年二月二十日发布
f宁夏博誉印刷物资有限公司出库单
购货需方收货日期付款日期货物名称年年月月日日产地单位货物供方(部门)业务经办数量单价(元)
№00000000001
部门主管金额(元)备注
合计人民币其他条款




万仟佰
拾元角分
¥:

交货地点为宁夏博誉印刷物资有限公司;②如货物供方所交付的货物有质量问题,货物需方应在收货后7日内提出质量异议,在此期间供方包退包换,但不承担因此而产生的所有损失。如货物需方未在此期间提出质量异议,则视为供方交付的货物质量符合约定条件;③货物需方应在年月日之前付清
全部款项,逾期不清,加收欠款余额每日05的滞纳金直至欠款清结;如因拖欠货款引发诉讼,货物需方应承担供方诉讼费用、律师费用及实现债权的其他费用;④双方因此单交易发生纠纷,双方均可向货物供方所在地人民法院提起诉讼。
制单:
会计:
财务审核:
库管:
需方提货人
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