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财务管理制度
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
第二条一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、
三积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得
四五六积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的
七第三条第四条
第二章财务工作岗位职责第五条（一）负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系；（二）负责财务产权部的内部分工，按照内控要求合理设置并协调各岗位工作；（三）组织本部门员工（会计人员）进行业务及财务政策法规的学习与培训；页眉内容
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（一）协助主任负责分管岗位的会计工作；（二）负责审核原始凭证、编制记帐凭证；（三）负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记帐；（四）负责成本核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务
报表并报送相关部门；（五）负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告；（六）负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作；（七）负责管理和监督出纳人员的工作；（八）认真努力、如期完成领导交办的其它工作。（四）组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作；
（五）组织管理本部门进行日常各项会计核算工作；
（六）组织本部门及时完成公司的财务会计报告，提供财务分析；
（七）组织本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算（及退缴）
等工作；
（八）组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率；
（九）组织本部门对公司各项债权债务的管理；
（十）负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点；
（十一）负责监交会计工作；
（十二）组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度；（十三）负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施；（十四）负责协调与公司内外有关部门的关系；（十五）负责本部门员工的政治思想教育，培养团队精神；（十六）认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作；第六条第七条出纳的主要工作职责是：（一）负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；（二）负责建立现金日记账、银行存款日记帐，r