投资（不含建
21
19143451148607765738
设期借款利息）
22
流动资金
311102
2302705415226680
23
经营成本
9780364
9555451169145127594512759451275945127594512759451275945
24销售税金及附加107753
992512760141781417814178141781417814178
3
净现金流量275036011486077657381356604757425851976118776118776118776118771020600
4累计净现金流量
1148607191434517786851302943717746105870506007111788317297602750360
计算指标：全部资金财务内部收益率（FIRR）1762；全部资金静态投资回收期（从建设期算起）617年
全部资金财务净现值（FNPV）（ic12）￥4，78134万元；
f表9资本金财务现金流量表
单位：万元
序号项目
年份合计
建设期
1
2
投产期
3
4
5
达到设计生产能力期
6
7
8
9
10
生产负荷（）
70009000100001000010000100001000010000
1
现金流入1486392300000013314001711800190200019020001902000190200019020002310723
11产品销售收入14455200
13314001711800190200019020001902000190200019020001902000
12回收固定资产余值97621
97621
13回收流动资金311102
311102
2
现金流出1335417537878725252414122321711800190200017765041420534142317414231741423174
21
资本金
71214337878725252480832
22借款本金偿还1628278
245082367562443592341772
230270
23借款利息支付382030
120542101702702063486813678136781367813678
24
经营成本
9780364
9555451169145127594512759451275945127594512759451275945
25销售税金及附加107753
992512760141781417814178141781417814178
26
所得税
743607
3056063198079109740116733119373119373119373
3净现金流量150974837878725252480832000000125496481466478826478826657279
计算指标：资本金内部收益率：1822
表10
甲方投资财务现金流量表
单位：万元
序号项目
年份合计
建设期
1
2
投产期
3
4
5
达到设计生产能力期
6
7
8
9
10
生产负荷（）
70
90
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
6000
600
600
600
600
3600
11
股利分配
6000
600
600
600
600
3600
12资产处置收益分配
13租赁费收入
14技术转让收入
15其他现金流入
2
现金流出
300015001500
21
股权投资
300015001500
22租赁资产支出
23其他现金流出
3
净现金流量
180015001500
600
600
600
600
3600
计算指标：甲方投资内部收益率：980
f表11
损益和利润分配表
单位：万元
序号项目
年份合计
投产期
3
4
5
达到设计生产能力期
6
7
8
9
10
生产负荷（）
70
90
100
100
100
100
100
100
1产品销售收入144552001331400171180019020001902r