括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款13、按照各工程预算进行工程成本的控制14、每月末及时督促各项目部报账15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，
f提高经济效益20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议22、完成领导布置的其他工作财务基础工作规范：财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导
和解释。一、票据1、票据的种类1外部取得的原始发票2公司自制的差旅费报销单3公司自制的支出证明。
f2、票据的报销要求
1外部取得的原始发票要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司、服务项目、金额大小写一致、收款单位盖章、日期。
2公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。
3公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。
附录：
现金支出范围
l职工工资、津贴。
2个人劳务报酬。
3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
f5向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6出差人员必须随身携带的差旅费。
7结算起点以下的零星支出。
8中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情况要有总经理审批每天库存现金限额不得超过35天的零星开支。超过部分要及时送存银行
本制度自发布之日起生效小公司财务管理制度3
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理r