四、目标一财务目标
根据河北承德露露股份有限公司2006年度2010年的会计报表的基础上，结合本公司2011年到2015年度的生产计划、经营计划和营销计划等资料，以及实现各项基础、能力和发展规划等，预测了公司未来三年或五年的销售收入，如下表所示。
公司过去五年的销售收入曲线图（人民币：万元）
200000000000150000000000100000000000
50000000000000
销售收入
销售收入
2006年2007年2008年2009年2010年
年份
（2009年，受国际金融危机影响，中国经济增长明显减速，对居民消费带来一定负面影响，饮料行业也不例外，但从2010后作为日常消费品行业，饮料行业仍然保持了稳定增长的态势。）
公司未来三年或五年的财务收入及毛利率预测表
产品名称
年度
项目
杏仁露
核桃露等其他产品
合计
主要业务收入
189873
450
190，323
2011年主营业务成本
123471
342
123709
毛利率
35
24
35
主要业务
207922
490
208，412
收入
2012年
主营业务
130990
367
成本
138385
毛利率
36
25
36
2013年
主要业务
221160
520
221，680
f收入
主营业务
成本
141542
390
141875
毛利率
36
25
36
二营销目标
1、继续保持并按财务目标中既定的主营业务收入、成本及毛利率发展。
2、市场营销目标市场覆盖面从目前仅有的北方市场像承德、北京、廊坊等地迅速向全
国的大中城市扩展，力图打造全国知名品牌。
3、保持公司销售旺季的销售收入，并逐步扩大目前局限的旺季向春、夏、秋季节发展。
三综合效益目标
指标
目前的现状
未来达到的目标
1、市场控制力
（1）市场占有率
90（杏仁露）
93
（2）市场覆盖率
91
93
（3）市场扩展能力
1243
1439
2、盈利能力
（1）总资产报酬率
1794
21
（2）资本收益率
48
52
（3）每股收益
073
085
3、营运能力
（1）总资产周转率
129
150
（2）固定资产周转率
504
608
（3）流动资产周转率
196
233
（4）存货周转率
671
752
4、经营安全能力
（1）流动比率
154
168
（2）速动比率
121
133
（3）资产负债率
45
40
（4）产权比率
088
064
f（5）已获信息倍数
127
184
5、企业规模
（1）资产总额
153257151490元
145878951560元
（2）无形资产
4081727655元
4858966826元
（3）净资产
105265547261元
1046896552432元
6、技术装备
（1）人均技术装备水平
74479980
158957563
（2）技术开发人员比重
862
895
7、人力资源
（1）员工平均受教育程度
2
269
（2）工程技术人员比重
674
7255
（3）经营者在职工中的威望
52
69
度
（4）人才稳定率
209
126
（5）员工培训费r