售部→销售部确认后→发生产部确认后→发财务主管→交总经理审阅,监管待处理破损,登记的货损损坏情况与责任人的定义是否相符。每月10日完成。2、客户利润分析表:据已统计好的客户利润表复核。3、薪资表:公司招聘各岗位人员据公司架构图套入,由人事部更新各城市各岗位薪资市场价,进行对比,有薪资差异的及时反馈部门负责人分析确认。应付会计工资表完成后→上交财务主管复核→23日上交李总审批。4、损益表:复核据公司核算要求“分土建、展示用品出具的利润表”;费用成本占比分析:据费用成本占收入比例分析;资产负债表:分析公司负债资产率;费用成本预算:据历史数据出具次年的费用成本数据。业务人员年终奖与公司利润挂勾,年度利润减去未回收的应收账款计算。财务人员年终奖与成本费用控制挂勾。
(五)往来账管理监督:其他应收款、预收账款、预付账款、库存,押金单每月更新季度盘点。1、往来账管理监督与异常处理:据科目余额表核查:其他应收、应付款,预收、预付账款,库存。押金单每月更新季度盘点(公司押金单原件及租赁合同原件存应付会计处,祥有目录)。异常的跟踪确认处理。2、部门备用金监管:预支岗位备用金人员请假、调岗、离职、春节放假时需把备用金交回财务处。
(六)税务管理监督:记账申报监督,政府文件、企业年检、银行年审监督。政府文件期限延期管理。(七)资产管理监督:公司车辆,生产机器、生产用具、办公、厨房、仓库用具更新、编号、使用情况与报废补充管理。(八)部门人员管理、部门间工作协调、异常处理:做好工作检查,绩效考核,培训,人员沟通、分析,请假交接监督。1、部门人员管理:做好全盘工作的检查。请假的同事做好书面交接。2、部门人员操作培训:据岗位绩效考核表,在每月初考核时安排培训。
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3、部门人员沟通:按时每月与人员开展独立沟通1次,及时了解员工工作动态与意向,对员工做好分析。每月15日18:00前向总经理提交员工沟通记录。4、执行力:公司管理制度与员工手册的执行与倡导。5、周例会安排:每周三18:00前向总经理发送周例会内容。6、月总结:每月8日18:00前向行政主管发送月总结与次月工作计划。7、财务制度:制度的优化与更新补充。8、绩效考核:项目的优化与更新补充。9、操作流程:流程的优化与更新补充。10、绩效互评:16日前完成主管经理级绩效互评。
(九)负责印章、政府文件管理。
(十)资产审核1、货币资金审r